APT stellt Investoren statistische Marktrisikomodelle, Verfahren zur Risiko- & Performancemessung und Werkzeuge zur Portfoliooptimierung zur Verfügung.
Risikoprofile von 300.000 Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Währungen, Indizes, Fonds, Hedge Fonds, Commodities und einer unbegrenzten Anzahl an Futures, Optionen und kundenspezifischer Finanzinstrumente - mit täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Updates.
Integrierte Multifaktorenmodelle - robuste statistische Faktoren, kombiniert mit intuitiven Faktoren wie beispielsweise Land, Währung, Sektor und Style sowie ökonomischen, fundamentalen und nutzerspezifischen Faktoren.
Desktop-Anwendungen, ASP Reporting, MS Excel Add-Ins sowie COM/XML Programm-Bibliotheken, die als modulares, offenes System geliefert werden.
Professioneller Support aus New York, London, Paris, Mailand, Sydney, Frankfurt, Johannesburg, Seoul und Athen.
Unerreichte Genauigkeit, Mächtigkeit und Flexibilität für Markt- und Kreditrisiko.
Januar 2008
APT entwickelt ein Ländermodell für Indonesien in Indonesischer Rupie (IDR) für die asiatischen Märkte.
Dezember 2007
APT hat für die asiatischen Märkte zwei neue Aktien-Ländermodelle entwickelt für Malaysia in Malaysian Ringgit (MYR) und Singapur in Sinapore Dollars (SGD).
November 2007
Prof. John Blin, APT Chairman, moderiert eine Gesprächsrunde mit der CFA-Society von Sidney am 21. November 2007 mit dem Thema "The Risks You Know and the Risks You Don't - The End of the Affair".
Ort: AMP Capital, Ground Floor, 50 Bridge Street, Sydney 2000Ort: AMP Capital, Ground Floor, 50 Bridge Street, Sydney 2000
APT Risikomodelle & Lösungen für Portfolioanalysen - für Asset-Manager
Integrierte Multifaktorenrisikomodelle für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Funds-of-Funds.
Tracking-Error-Prognosen, Risikoattribution, Beta-Analysen, Werkzeuge zur Portfoliokonstruktion.
Umfassende Abdeckung von Wertpapieren und vielfältige Auswahl von intuitiven Faktoren; Land, Währung, Sektor, Style sowie ökonomische, statistische und nutzerspezifische Faktoren.
Portfoliooptimierung unter Steuer- und 10/40 UCITS-Gesichtspunkten.
Spezielle Hedge Fonds Risikomodelle und Analysen - für Hedge Fonds
Statistische Risikomodelle und Hedge-Werkzeuge für Aktien, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, ETFs, Optionen usw.
Kurzfristige Volatilitäts-Modelle, spezielle Werkzeuge für Absolut-Return-Strategien; Aktien long-short, Statistische Arbitrage, Pairs, Volatilitätsarbitrage, Merger Arbitrage, Event Arbitrage und andere.
Automatisierte tägliche Risikoreports, realtime Excel Add-Ins und interaktive, Multi-Händler, Multi-Bücher, Drill-Down & Hedge™ tools.
Integriert mit verbreiteten Handels- und Portfoliomanagement-Systemen.
Skalierbare Lösungen für Portfolioanalysen unterstützt von Multi-Asset Risikomodellen - für Unternehmen
Prognosen für geplantes Gesamtrisiko, tägliche Risiko-Updates, robuste, theorie-gestützte Risikomodelle für die realtime Berechnung aller Asset-Klassen.
Beliebige Aggregation oder Segmentierung auch plattform-übergreifend; normale und anormale Marktverteilungen für alltägliche und extreme Situationen, einschließlich Szenario-Analyse.
Integriert mit den Risiko- und Portfoliomanagement-Systemen der Asset-Manager und Händler.
Schnelles Roll-out, niedrige Implementierungskosten, flexible Zahlungsmodalitäten.
Umfassende, globale Abdeckung von Wertpapieren und die Möglichkeit, nutzerspezifische Wertpapiere oder Composites entweder über GUI oder programmierbare Schnittstellen einzupflegen.
Web-basierte Lösungen für Portfolioanalysen und APT Risikomodelle - für Pensions Fonds
Intuitiv verständliche Reports der fundamentalen Kenngrößen integriert mit den modellbasierten Risikoanalysen und erweiterten Funktionen.
Portfolio-Übersichten und Drill-Downs bis auf Wertpapierebene.
Basierend auf wissenschaftlichen Theorien statt auf 'Data Mining'. Automatisiert.
Hochqualifizierter und engagierter technischer Support.
Flexible APT Risikomodelle plus Portfolioselektion, -analyse und -revision - für Broker/Dealer
Statistische Risikomodelle für den internen Gebrauch.
Anpassbare Multifaktorenmodelle für automatisierte Kundenreports.
Realtime Updates der Risikomodelle für beste Margen-Einstellungen, spezialisierte Handelssysteme für Basket Bidding, Hedge-Optionsbücher, nicht-lineare Transaktionskosten.