对冲基金——APT 风险模型和投资组合分析解决方案
APT 综合多因素模型是对冲基金的理想选择。理论驱动设计，不依赖预先 设定因素，基于客观的统计方法，提供一流的风险和波动率预测。
如你的投资是批量交易、高杠杆或做空，您需要精确可靠的风险数据来支持您的投资。
APT 统计风险模型致力于精确之上，完全基于套利定价理论，不假设市场收益率呈正态分部，数据经过仔细检测，因此提供了最精确的风险估计。
计算分析可适用于所有资产类别：包括股票、政府债券、企业债券、货币、指数、基金、交易所交易基金(ETFs)、可转换债券、信用违约互换(CDSs)、商品、期货、期权以及用户自定义的债券类型。您可以无差地测量风险和计算对冲。
- 股票买多/卖空
- 股票市场中性
- 全球宏观经济
- 新兴市场
- 股票和高收益公司买多/卖空
- 固定收入套利
- 统计套利
- 波动率套利
- 事件套利
- 收购套利
- 管理期货
因为存在短期（0-4个星期）和中期（1-6个月）两种形式，APT 风险模型对特别使用于对冲基金，所以能根据您的周转率选择适当的模型。
综合构建方法使得资产管理能够灵活地根据一些因素对基金进行风险来源分解，这些因素包括：货币、国家、行业、风格、基本、经济、利率 (期间、中凸、变化、蝶性、扭转)及用户自定义因素。
风险模型有非常宽广的覆盖面, 包括所有的证券和外汇（超过200,000），可确保您的小盘股投资不受风险系统影响。当APT没有您需要的数据，或您使用独特的建模方法，用户自定义证券类型可被加入。
普遍的商业风险模型假定市场收益率呈正态分部。APT具有非正态方案，即使当市场低迷时，亦能提供稳健精确的风险估计。
APT 模型不使用“预先指定的因素”，如基本因素、专有风险指数或其他“混合风险模型”方法，那些技术受到错误的指定因素的影响，基本上开始值的错误假设在稍后被改正。不同的是，APT从一开始就依赖客观的统计技术。
我们所有的软件都包涵买多/卖空涉及, 同时生成买多/卖空报告。APT 对冲基金工具包括：
- APT Report Builder 一个自动全面的报告系统，显示对冲基金风险、位置、风险估计、对各类市场因素的风险归属、最优对冲建议、压力测试、绩效分析、与流行对冲 基金管理系统的直接链接。Report Builder每天自动为数以百计投资组合生成多页的深层报告，操盘手和风险经理在每天的开市和收盘都能拿到最新的预测。
- APT Live 一个完全的风险管理和对冲系统，主要适用于那些使用Excel工作流程的用户。
- APTxVAR Excel add-in 以Excel add-in的形式执行APT风险分析，支持实时输入读入的实时波动率监控。
- APTPro 综合的风险管理应用，提供与流行文件格式、多种APT分析与优化、错误检查、报告和制图工具的连接。
- APT Insight 公司级的风险控制系统, 同时监控多交易、财务报表、基金和位置。提供APT独特的多层次的DrillDown & Hedge?分析与对冲，从组织的整体风险到单个证券的风险来源分析。
APT 起家于对冲基金，设计满足自身风险管理需要的工具。因此，我们理解什么产品适用于对冲基金。
为优秀的创业对冲基金提供资金支持。
请查看其它相关软件、风险模型和投资组合分析，联系APT获取演讲、演示和风险报告范例。
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