企业风险——APT 风险模型和投资组合分析解决方案

APT 统计风险模型完美度量企业的风险——最纯的市场数据来源、基于理论的目标方法、广泛覆盖全球所有证券，APT 风险模型递送一流的风险和波动率预测。

当测量完整的计划风险时，有一些关键的要求: 覆盖您所有的证券，稳健应对市场冲击的风险模型，合理的报告。

APT 为所有资产等级构建了一致的风险模型——超过200,000个股票、政府债券、企业债券、货币、指数、基金、交易所交易基金(ETFs)、可转换债券、信用违约互换(CDSs)、商品、期货、期权以及用户自定义的债券类型。公开系统工具被用于添加数据和其他类型，模型保持一致性，因此所有资产等级可以在一个风险模型被定义，无需动态的多模型链接。

因为APT风险模型基于套利定价理论(非缺乏理论、基于回归、过度数据挖掘)、市场价格（非公司基本面或其他非交易系列)、客观的统计因素估计方法(非预先指定因素)，它们在市场条件变更时依然保持精确，尽可能包括更多信息，不随模型趋势变化而改变。

把APT高度精确的统计成分与广泛的解释因素（通货、国家、行业、风险、经济、利率及用户自定义）结合，得出各种常见格式的报告，能以不同方法合并分割持有量，同时满足各类用户。

以不同方法执行标准分析和增值分析，比典型公司风险系统投入少，包括为风险经理人设计的桌面应用、为操盘手设计的Excel add-ins、为公司信息系统整合涉及的COM库。

风险分析对计算需求较低，整个企业可在一般硬件配置基础上进行接近实时的风险更新。了解风险管理库中详情，请参见APT 分析网页。

风险模型能使用正态或非正态市场分布，如TaR模型。历史情景和用户自定义情景在风险模型上的重载能够扩充模型的稳定性和计划极端时间的能力。APT模型每周更新，也能实现每日或者更频繁的更新。

全球9个办事处提供用户与开发技术支持 。

在这个重视成本控制的年代，APT 提供了一个有效的企业风险系统，帮助个人、部门、公司或企业监控市场风险和信用风险。

请查看其它相关软件、风险模型和投资组合分析，联系APT获取演讲、演示和风险报告范例。

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