APT 风险模型和投资组合分析解决方案

APT 为金融业的专业投资需求提供解决方案。APT的模型、分析和软件满足各机构的多级别风险管理需求。

风险建模和投资组合分析解决方案——资产管理

针对股票、债券、基金中的基金的综合多因素风险模型。追踪误差预测、风险归属、beta分析。投资组合构建工具。最宽广覆盖的证券和直观因素：国家、货币、行业、风格、经济、统计和用户自定义。支持美国的税率优化投资组合及欧洲的10/40个UCITS限制。

风险建模和投资组合分析解决方案——对冲基金

为股票、公司债券、可转换债券、CDSs、期货、ETFs、期权等设计的统计风险模型、对冲工具及短期波动率模型。为绝对收益率策略设计的特殊工具，股票买多/卖空、战略套利、配对、波动率套利、收购套利、事件套利等。每天自动生成报告，实时Excel嵌入、交互的、多用户的、多财务报表的深钻和对冲工具。与流行的交易和投资组合管理系统相链接。

风险建模和投资组合分析解决方案——企业风险

全程计划风险预测。每日风险更新。以理论为基础的稳健风险模型为各类资产类别提供及时的平台式的风险特性描述。为每天和极端事件提供正态和非正态的市场分部，如情节分析。结合资产经理与操盘手的风险以及投资组合管理系统。快速展示、低运行成本、灵活付款。全面的全球资产覆盖，拥有程序和图形用户界面，便于用户自定义债券和成分的加入。

风险建模和投资组合分析解决方案——养老基金

传统基本度量的直观报告，集成了基于模型的风险分析和增值功能。从全貌的投资组合层面到深入的单个证券层面。理论完备，非“数据挖掘”。自动高质量的技术支持。

风险建模和投资组合分析解决方案——经纪人/经销商

供内部使用的统计风险模型；自动生成客户报告的个性化多因素模型；最佳利润设置的风险模型实时更新；篮式竞价、对冲期权仓位、非线性交易成本的专业经纪工具。

联系 APT 获取演讲、演示和风险报告范例。

top