APT新闻——2008年1月

APT针对亚洲市场，最新发布了基于卢比（INR）的印度尼西亚股票模型。

2007年12月

APT发布了马拉西亚股票模型和新加坡股票模型，它们分别基于马拉西亚林吉特(MYR)和新加坡元，该两支单一国家模型均针对亚洲市场。

APT风险模型和投资组合分析解决方案——资产管理

针对股票、债券、基金中的基金的综合多因素风险模型。

追踪误差预测、风险归属、beta分析。证券构建工具。

最宽广覆盖的证券和直观因素， 包括国家、货币、行业、风格、经济、统计和用户自定义因素。

支持美国的税率优化投资组合及欧洲的10/40个UCITS限制。

专门适用对冲基金的风险模型和分析——对冲基金

统计的风险模型与对冲工具，适用于股票、企业债券、可转换债券、信用违约互换(CDSs)、期货、交易所交易基金(ETFs)及期权。

短期波动率模型。为绝对收益率策略设计的特殊工具，股票买多/卖空、战略套利、配对、波动率套利、收购套利、事件套利等。

每天自动生成报告，实时Excel嵌入、交互的、多用户的、多财务报表的深钻和对冲工具。

与流行的交易和投资组合管理系统相链接。

多资产风险模型支持的可伸缩性投资组合分析解决方案——企业风险

全程计划风险预测。每日风险更新。以理论为基础的稳健风险模型，为各类资产类别提供及时的风险特性描述。

基于整合/分割平台，为每天和极端事件提供正态和非正态的市场分析，如情境分析。

资产管理和交易商的风险和投资组合管理结合的系统。

快速展示、低运行成本、灵活付款。

全面的全球资产覆盖，拥有程序和图形用户界面，便于用户自定义债券和成分的加入。

基于网络的证券分析解决方案和APT风险模型——养老基金

直观报告传统的风险度量，并集成基于模型的风险分析和增值功能。

从全貌的投资组合层面到深入的单个证券层面。

理论完备，非“数据挖掘”。

高质量的专业技术支持。

灵活的APT风险模型，投资组合的研究、分析与修改——经纪人/经销商

供内部使用的统计风险模型。

自动生成客户报告的个性化多因素模型。

不断更新最佳利润设定的实时风险模型；篮式竞价、对冲期权仓位、非线性交易成本的专业经纪工具。